Registre diariamente as entradas e saídas.
Calcule o saldo final do período: SALDO INICIAL + SALDO OPERACIONAL
- Saldo inicial (resultado do período anterior)
- Saldo operacional (entradas e saídas do período)

Uma ferramenta informatizada é vital para a consistência dos dados. Além de viabilizar a automação dos cálculos propriamente ditos, permite que você considere e diferencie valores realizados (aqueles que foram efetivamente compensados) e os previstos (ainda não compensados) para o acompanhamento do 'real’ e do ‘projetado'.

Identifique a origem das receitas e o destino das despesas.
Nas entradas de caixa, faça a distinção das diversas formas de recebimento, como dinheiro, cheque pré-datado, duplicatas.
Nas saídas, leve em conta itens como impostos, pagamentos a fornecedores, pró-labore, salários, encargos sobre a folha de pagamento, contas de água, luz e telefone, despesas bancárias, aluguel, honorários do contador, pagamento de outros serviços, despesas com veículos, material de escritório, equipamento e financiamentos.
- Você conseguirá controlar cada centavo gasto, assim como tudo o que entra no caixa.)

Um sistema informatizado torna este processo de organização prático e consistente (em especial o plano de contas, que é a classificação sistemática dos tipos de entradas e saídas).

Para não cair em armadilhas, é importante analisar com cuidado o histórico do caixa da empresa, fatores sazonais e dados do mercado, por exemplo.

Levantar estes dados pode ser um grande desafio para muitas empresas.
A previsão das entradas e saídas é um processo contínuo (rotineiro para um gestor), por isso, ter as informações históricas devidamente classificadas e validadas, com certeza, representa um dos grandes benefícios da realização do acompanhamento do fluxo de caixa através de um sistema informatizado.
Significa planejar com base em fatos reais e não em dados empíricos (os famosos “achismos”).

Não contabilize como ‘dinheiro em conta’ cheques emitidos (mas ainda não compensados) e cheques recibos (porém ainda não efetivamente realizados como receita)
A medida só tem vantagens:
- Com acompanhamento detalhado das contas a receber, por exemplo, é possível agilizar a cobrança de atrasos para minimizar a necessidade de capital de giro ou remanejar despesas não essenciais.

A conferência da movimentação bancária real e o que está registrado nos seus controles pode ser um processo trabalhoso e, muitas vezes enlouquecedor (a busca daquela diferença pequenina e imperceptível).
Sistemas informatizados viabilizam filtros que, aplicados nas consultas, literalmente, “encontram agulhas em palheiros”.

Há quem priorize o controle do fluxo de caixa mensal para facilitar o trabalho de acompanhamento. Todavia, o cálculo semanal e até diário pode significar, por exemplo, a garantia da capacidade de solvência e de gerência eficaz da inadimplência.

A possibilidade de alterar a visão do cálculo (mensal, semanal ou diário), de forma rápida e ágil, propicia a busca de causas generalizadas ou específicas de problemas de caixa.
Há momentos em que a análise global é crucial para a projeção de ações estratégicas. Em outros, analisar o detalhe é a chave do sucesso para a priorização de ações.
Em sistemas informatizados, essa “troca de lentes” pode ser feita sem que isso signifique esforços grandiosos para o levantamento das informações.