Atenção: é interessante que, uma vez escolhido o critério de filtragem do relatório acompanhamento de fluxo de caixa, 'Compensados' ou 'Pagos/Recebidos', por exemplo, para acompanhamentos periódicos, que o critério seja mantido. Naturalmente, é possível selecionar 'Todos' e, também, 'Em aberto', para verificar itens em aberto e todos os compromissos, mas, é importante entender como se relacionam: [filtros de período ] x [filtros de ‘situação para o período‘] x [situação dos pagamentos/recebimento ], para obter o melhor desempenho das inúmeras análises apresentadas.
Para que este relacionamento sejam entendidos de forma mais simples, preparamos um quadro ilustrativo.
Vale destacar que:
- Data de compensação: tem mais peso que todas as demais
- Data de pagamento/recebimento será considerada se a data de compensação não estiver preenchida
- Data de vencimento será considerada se a data de pagamento /recebimento não estiver preenchida
| Situação do pagamento | Situação para o período - utilizada na filtragem do relatório 'Acompanhamento do fluxo de caixa' | |||||||
Em aberto (o filtro será aplicado à): | Pagos / recebidos (o filtro será aplicado à): | Compensados (o filtro será aplicado à): | Todos (o filtro será aplicado à): | |||||
| Compensado (e pago/recebido, naturalmente, pois não é possível preencher data de compensação sem data de pagamento/recebimento) | Não serão exibidos | Não serão exibidos | Data de compensação | Se o período cotemplado na filtragem do relatório não compreender a data da compensãção, a movimentação não será exibida | Data de compensação | Se o período cotemplado na filtragem do relatório não compreender a data da compensãção, a movimentação não será exibida | ||
| Pago/Recebido (sem data de compensação informada) | Não serão exibidos | Data de pagamento / recebimento | Se o período cotemplado na filtragem do relatório não compreender a data do pagamento, a movimentação não será exibida | Não serão exibidos | Data de pagamento / recebimento | Se o período cotemplado na filtragem do relatório não compreender a data do pagamento / recebimento, a movimentação não será exibida | ||
| Em aberto | Data de vencimento | Se o período cotemplado na filtragem do relatório não compreender a data do vencimento, a movimentação não será exibida | Não serão exibidos | Não serão exibidos | Data de vencimento | Se o período cotemplado na filtragem do relatório não compreender a data do vencimento, a movimentação não será exibida | ||
