A rotina “Receitas/Despesas simplificadas” foi criada com o intuito de facilitar o registro das informações financeiras da propriedade. O foco da rotina é o lançamento das entradas e saídas do caixa de forma prática e visual para que, posteriormente, seja possível gerar o relatório de fluxo de caixa disponível no Ideagri. Conheça o simples passo a passo do procedimento e ganhe tempo no lançamento das despesas e receitas da propriedade.

Não deixe de assistir o vídeo da rotina, que explica, de forma geral, o procedimento: Receitas/Despesas simplificadas

Para facilitar o entendimento, a dica está dividida em tópicos:

1) Lançamento de receitas e despesas

2) Inclusão e remoção de classificações

3) Visualizar receitas e despesas lançadas

4) Relatórios disponíveis

1) LANÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

Para começarmos, vá até o menu Gestão e clique na opção Receitas e Despesas simplificadas.

Após clicar na opção, a tela de inclusão será exibida. O primeiro passo é informar o tipo do lançamento, ou seja: se é uma despesa ou uma receita. Além do tipo, temos outros campos na tela que também deverão ser preenchidos:

-> Data do lançamento

-> Centro de custos/patrimônio associado ao lançamento

-> Valor

-> Conta corrente associada ao lançamento

-> Classificação (conta gerencial) associada ao lançamento. Se você está utilizando o plano de contas padrão do Ideagri, já teremos algumas classificações disponíveis para cada tipo de lançamento. Agora, caso não apareça nenhuma classificação, mostraremos no Item 2 desta dica o passo a passo para incluir novas classificações. Caso queira escolher uma conta que não esteja sendo exibida nos ícones, utilize a opção 'Escolher entre as demais contas'.

Após preencher os campos, basta clicar em 'Gravar'. O sistema gravará o lançamento e já ativará a opção 'Incluir' automaticamente, para que você possa continuar incluindo as entradas/saídas desejadas.

2) INCLUSÃO E REMOÇÃO DE CLASSIFICAÇÕES

a) INCLUSÃO

Para incluir novas classificações, basta escolher o tipo de lançamento desejado (despesa ou receita) e, depois, clicar em algum dos ícones de + na tela:

O sistema abrirá uma nova janela. Primeiro, escolha a conta gerencial que você associará à nova classificação que será exibida na tela.

Depois, escolha, entre os ícones disponíveis, aquele que representará essa conta gerencial.

Feito isso, basta clicar em “Gravar”, e a nova classificação estará disponível na tela:

b) REMOÇÃO

Para remover classificações, selecione, primeiro, o tipo de lançamento (Despesa ou Receita). Depois, clique com o botão direito em alguma das classificações, e escolha a opção Remover classificação:

3) VISUALIZAR RECEITAS E DESPESAS LANÇADAS

Para visualizar as receitas e despesas que já foram lançadas, acesse a tela e clique na aba Listagem:

Aqui, você poderá filtrar por todos os lançamentos ou, se preferir, utilizar os filtros da tela para realizar buscas específicas.

Na tela, você também poderá editar ou excluir algum dos lançamentos realizados.

• Para editar algum dos lançamentos, basta clicar duas vezes na linha da despesa ou receita desejada.
• Para excluir algum lançamento, marque-o utilizando a coluna Ação e clique no botão Excluir.

4) RELATÓRIOS DISPONÍVEIS

Todas as despesas ou receitas lançadas por esta rotina poderão ser avaliadas utilizando os relatórios financeiros disponíveis no sistema. Dentre eles, temos o relatório Acompanhamento do Fluxo de Caixa e o relatório Movimentação financeira por conta gerencial, por exemplo.

Além disso, na própria aba Listagem da tela, é possível marcar uma despesa/receita utilizando a coluna Ação e clicar no botão Imprimir para ter um relatório rápido relacionado aos registros marcados.

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